經(jīng)過(guò)這幾天的火葬場(chǎng)與大保健并舉的行情，幾乎可以確認(rèn)了，漲多了的板塊短期很難再有趨勢(shì)性行情了，大家盡量以這個(gè)大方向來(lái)分配倉(cāng)位和指導(dǎo)交易。當(dāng)然，后續(xù)怎么樣，還是看市場(chǎng)怎么走。

經(jīng)過(guò)這幾天的火葬場(chǎng)與大保健并舉的行情，幾乎可以確認(rèn)了，漲多了的板塊短期很難再有趨勢(shì)性行情了，大家盡量以這個(gè)大方向來(lái)分配倉(cāng)位和指導(dǎo)交易。當(dāng)然，后續(xù)怎么樣，還是看市場(chǎng)怎么走。

昨天是大漲的一天，軟飲料、醫(yī)療保健、能源設(shè)備、制藥這些前期跌幅較大的板塊迎來(lái)絕對(duì)大反彈，而前期強(qiáng)勢(shì)的磷化工、光伏則迎來(lái)回調(diào)。這等于大家都賺錢了，開(kāi)心。

現(xiàn)在大家都在關(guān)注一個(gè)問(wèn)題，就是風(fēng)格要轉(zhuǎn)換了嗎？是不是要從新能源、光伏、順周期轉(zhuǎn)到醫(yī)藥白酒三傻這里？

這個(gè)沒(méi)有答案，初善君建議走一步看一步，無(wú)需預(yù)設(shè)立場(chǎng)。

但是最近有個(gè)明確的三傻板塊從底部出來(lái)了，那就是水泥。拋開(kāi)四川雙馬這種，水泥龍頭華新水泥底部上漲60%了。

當(dāng)然，水泥里，海螺水泥還是首選。

初善君周末給大家選了兩家北交所相關(guān)的右側(cè)股，你們可能沒(méi)注意，新三板精選層66家公司昨天全部上漲，其中42家漲幅大于10%，11家漲幅大于20%：成交額不大，漲幅特別強(qiáng)。

目前持有新三板精選層股票是首選，目前兩家小市值直接一字板。精華制藥持有森萱醫(yī)藥72%的股權(quán)兩個(gè)板，創(chuàng)元科技持有蘇軸股份43%的股權(quán)兩個(gè)板。此外，中國(guó)寶安持有貝特瑞68%的股權(quán)、中航光電持有富士達(dá)47%的股權(quán)，由于中國(guó)寶安和中航光電市值較大，且股價(jià)均有較大漲幅沒(méi)追蹤價(jià)值。

目前僅剩今天的右側(cè)股值得跟蹤了。

一、天時(shí)

隨著北交所的推出，這個(gè)參考科創(chuàng)板的推出，是一個(gè)長(zhǎng)期的主題。

二、地利

1、穎泰生物大股東

公司持有穎泰生物65.5%的股權(quán)，而穎泰生物是精選層市值第五大企業(yè)。

公司周五披露，以8億元的價(jià)格把穎泰生物12.3%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新安股份（由于磷化工，新安股份今年股價(jià)漲了3倍多）。之所以賣股權(quán)給新安股份，穎泰生物是農(nóng)藥龍頭，新安股份也是，應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。

2、投資業(yè)務(wù)

公司是一家有意思的企業(yè)，賺了錢之后，不好好搞主業(yè)，四處投資，而且投資質(zhì)量并不高。

截至2021年半年報(bào)，長(zhǎng)期股權(quán)投資24億，商譽(yù)35億，短期借款61億、長(zhǎng)期借款26億，資產(chǎn)負(fù)債表質(zhì)量非常差。

醫(yī)療服務(wù)方面，有醫(yī)療有醫(yī)美。目前公司運(yùn)營(yíng)中的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有重慶北部寬仁醫(yī)院、北京華生康復(fù)醫(yī)院、德國(guó)萊茵康復(fù)醫(yī)院、瑞士巴拉塞爾生物診療中心、瑪恩皮膚美容醫(yī)院（連鎖）。

新材料方面，公司是全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芳綸聚合單體生產(chǎn)企業(yè)，主要子公司為凱盛新材。凱盛新材已經(jīng)通過(guò)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)申請(qǐng)，估計(jì)很快就是創(chuàng)業(yè)板上市。

此外，還有旅游業(yè)務(wù)。

旗下三家專精特新企業(yè)。

三、人和

股價(jià)位于長(zhǎng)期以來(lái)的底部。

上一波2月到5月的大漲主要是因?yàn)獒t(yī)美概念。

上周五由于新三板概念有漲停，收盤漲了4.4%。

目前公司市值127億，PE18倍，PB1.33倍，安全邊際夠足。（上周五市值）

這種企業(yè)的好處是講故事給估值可以給的很高，參考中國(guó)寶安、特變電工、正泰電器這種，風(fēng)來(lái)了，幾個(gè)月輕松翻倍。但是這種企業(yè)長(zhǎng)期看，投資價(jià)值不大。