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基金估值是怎么算出來的 基金估值有什么用

網(wǎng)友 2024-11-25 09:16:21

基本站資者在購買基金的時(shí)候是需要參考一支基金很多方面的,其中基金估值也是有一定參考意義的。所以,***者可以通過計(jì)算基金估值來考慮基金是否值得***。那么,下面看下基金估值是怎么算出來的?

基金估值計(jì)算方式有兩種:靠前種方法:利用高級的數(shù)據(jù)挖掘法,將基金每天公布的凈值和當(dāng)日整個(gè)市場的股價(jià)對比,擬合出可能的持倉組合來進(jìn)行凈值估算;第二種方法:基金估值方法是根據(jù)即時(shí)的股票報(bào)價(jià)估算某個(gè)開放式基金的即時(shí)凈值,是根據(jù)基金定期報(bào)告公布的持倉信息,按照公允價(jià)格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評估,預(yù)估基金實(shí)時(shí)凈值表現(xiàn)的結(jié)果。

基金估值的對象包括持有的全部資產(chǎn),如股票、債券及配股權(quán)證等證券類資產(chǎn),還有銀行存款、清算備付金等現(xiàn)金類資產(chǎn)等。同時(shí),為了計(jì)算基金資產(chǎn)凈值,還會(huì)對基金所承擔(dān)的所有負(fù)債也進(jìn)行評估合計(jì)。通過這樣的方式來對基金資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確地反映,并與一定標(biāo)準(zhǔn)比較后,***者可以通過基金估值來衡量該基金是否貶值、增值,這是計(jì)算基金申購與贖回價(jià)格的基礎(chǔ)。

本文標(biāo)簽: 基金估值

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