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基金估值是什么意思 和凈值的區(qū)別是什么?

網(wǎng)友 2024-12-06 11:16:02

在如今,很多人購買基金的時候,都會注意到基金估值和凈值,這兩個數(shù)值可以反映出基金的運營情況,那么基金估值是什么意思?基金估值和凈值的區(qū)別是什么?下文就來帶大家了解一下。

基金估值,是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進行計算、評估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。

而基金凈值分為單位凈值和累計凈值,其中單位凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,也就是將當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額后所得;累計凈值則是基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。

所以估算的數(shù)據(jù)并不真的就代表是凈值,它只是一個參考。像有時就會出現(xiàn)估值漲得多,而凈值漲的少,或者估漲凈跌的情況。

本文標(biāo)簽: 估值和凈值的區(qū)別

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