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單位凈值和累計(jì)凈值的區(qū)別,有這些不同

網(wǎng)友 2024-12-03 22:44:36

單位凈值和累計(jì)凈值都是基金市場(chǎng)的重要組成部分,是基金的價(jià)值體現(xiàn),基金的申購贖回都離不開它們,那么單位凈值和累計(jì)凈值的區(qū)別表現(xiàn)在哪些地方?接下來就和本站一起討論一下吧。

1、概念含義不同

單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格;

基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和,反映該基金自成立以來的所有預(yù)期收益的數(shù)據(jù)。

2、凈值計(jì)算依據(jù)不同 

因?yàn)榛鸪钟械墓善焙蛡旧厦總€(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化,因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化;

累計(jì)凈值是根據(jù)單位凈值的變化發(fā)生變化的,根據(jù)單位凈值計(jì)算累計(jì)凈值。

3、計(jì)算方式不同

單位凈值計(jì)算公式為:.單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額,反映的是基金現(xiàn)階段的價(jià)值和單位預(yù)期收益;

累計(jì)凈值計(jì)算公式為:基金累計(jì)凈值=單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和,反映該基金自成立以來的所有預(yù)期收益的數(shù)據(jù)。

4、體現(xiàn)內(nèi)容不同

單位凈值:?jiǎn)挝粌糁祫t是當(dāng)前每單位基金的價(jià)值。申購和贖回是以單位凈值作為交易價(jià)格;

累計(jì)凈值:體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)預(yù)期收益(減去一元面值即是實(shí)際預(yù)期收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

值得一提的是,如果基金沒有分紅,則單位凈值與累計(jì)凈值相同。

本文標(biāo)簽: 單位凈值和累計(jì)凈值的區(qū)別

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