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基金份額怎么計(jì)算?按基金份額計(jì)算公式計(jì)算

網(wǎng)友 2024-12-03 23:44:27

基金份額是***者申購基金后根據(jù)申購金額和單位基金凈值價(jià)格而計(jì)算出的認(rèn)購數(shù)量,是***基金的重要核心部分。既然基金份額地位如此重要,那么基金份額怎么計(jì)算呢?今天就跟隨本站一起看一看基金份額的相關(guān)內(nèi)容吧。

1、基金份額的含義

是基金發(fā)起人向***者公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有預(yù)期收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

基金份額是衡量***者***資金多少的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、基金份額怎么計(jì)算

基金一般采用外扣法計(jì)算,基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額,基金份額是根據(jù)扣除申購費(fèi)的***基金與初始基金單位凈值價(jià)格的比值,其中具體計(jì)算公式是:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率);

申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額;

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。

3、基金份額計(jì)算舉例說明

對于上述基金份額計(jì)算公式,本站舉例說明:假設(shè)某***人***10000元用來申購基金,此時(shí)申購費(fèi)率為1.5%,由于一折的優(yōu)惠政策,只需要收取0.15%的申購費(fèi),該***基金當(dāng)日單位凈值為1.5100,則***者可得到的申購份額為:

凈申購金額=10000/(1+0.15%)=9985.22元;

申購費(fèi)用=10000-9985.22=14.98元;

申購份額=9985.22/1.500=6656.813份

所以該***者可以申購份額為6656.813份,當(dāng)基金單位凈值增加時(shí),將預(yù)期收益凈值與申購份額相乘即可計(jì)算自己的所持金額。

本文標(biāo)簽: 申購基金份額怎么算

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