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基金贖回是按那天的凈值算?

網(wǎng)友 2024-12-25 07:11:01

基金的交易時(shí)間就是股票的交易時(shí)間,每天上午9:30到下午15點(diǎn)。因此當(dāng)天下午15:00贖回則算當(dāng)日凈值。如果是當(dāng)日下午15:00之后贖回,則算第二個(gè)交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化,所以單位凈值每個(gè)交易日也會(huì)發(fā)生變化。

每天收市之后,交易所,中登公司,結(jié)算公司等將成交的數(shù)據(jù)反饋給基金公司,基金公司收到數(shù)據(jù)之后進(jìn)行篩選核算,然后再將核算的數(shù)據(jù)發(fā)給托管銀行復(fù)核,復(fù)核無誤之后,再由基金公司報(bào)送給監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,然后才會(huì)在晚上18:00-21:00陸續(xù)公布。

所以,按照以上流程就能明白為什么下午三點(diǎn)之前算當(dāng)日凈值,三點(diǎn)之后算下一交易日凈值了。

本文標(biāo)簽: 基金贖回按哪一天凈值

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